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 PARTNERS GROUP LISTED INVEST LISTED PRIVATE EQUITY P EUR | | Compartimento del fondo | Partners Group Listed Invest | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT | País | LUX | Lanzamiento | 06/09/2004 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RV otros sectores particulares | Isin | LU0196152788 | | Categoría Evaluación | RV otros sectores particulares | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | | | Cat : | RV otros sectores particulares |
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|  | | Valorización | | Fecha | 16/05/2024 | | VL | 454.89 | | Variation | 1.56 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 138.252 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT | | Depositario | Credit Suisse Luxembourg Sa | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 2.20% |
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| | | Comercialización | | Comercialización AUT |  | | Comercialización BEL | | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización IRL | | | Comercialización LUX | | | Comercialización NLD | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 1.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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